Generowanie raportu Interactive Brokers i Lynx

Wybór rachunków z wielu lat

Dla raportów z IB/Lynx konieczne jest wczytanie raportów ze wszystkich lat od otwarcia rachunku, włącznie z potencjalnymi migracjami. Spowodowane jest to koniecznością ustalenia kosztów uzyskania przychodu dla instrumentów. Bez tego sprzedając akcje w roku 2025, które zostały nabyte w 2023 nie możliwe jest ich prawidłowe rozliczenie podatkowe. System przy wykryciu takiej sytuacji zwróci błąd.

Ważnym jest wygenerowanie raportów dla wszystkich kont, a nie tylko obecnie aktywnego. W ostatnich latach dochodziło do migracji a aktywa były przenoszone z jednego rachunku na drugi. W oknie filtracji (na zielono) należy wybrać wybrać zarówno konta [Open] jak i [Migrated], [Closed] i w innych statusach.

Raporty można wygeneraować za konkretny rok na dwa sposoby:

• Pojedyncze (Acount-By-Acount Bundle) - Wybierając [Period]="Annual"

Dla każdego konta w danym roku wygenerowany będzie osobny plik. Jeśli były transfery instrumentów pomiędzy tymi rachunkami, należy importować w aplikacji najpierw rachunek, z którego transferowane były instrumenty. W zależności od tego czy wybrano jedno czy więcej kont pojawi się jeden z dwóch poniższych ekranów.



• Skonsolidowane - Wybierając [Period]="Custom Date Range"

Wygenerowany zostanie jeden plik dla wszystkich wybranych kont za zadany okres (maksymalnie roku). Jest to konieczna opcja w przypadku kilku równoległych rachunków, gdy dochodziło to obustronnych transferów aktywów co uniemożliwia chronologiczne wczytanie oddzielnych raportów. Raport taki posiada w pierwszej rozwijalnej sekcji 'Account Information' wartość 'account included' z wymienionymi numerami rachunków.

Po pobraniu raportów za wszystkie lata, importuj je pojedynczo (klikając Importuj po każdym pliku) w kolejności chronologicznej do aplikacji. W przypadku transferów instrumentów z innych rachunków/brokerów należy najpierw wczytać transakcje nabycia instrumentów z tych rachunków. Przykład:Jeśli konto istnieje np. od roku 2023 i chcesz rozliczyć tylko rok 2025 to musisz wczytać raporty za lata 2023, 2024 i 2025. Jeśli doszło do migracji kont - należy wygenerować i wczytać również raporty z tych kont. Opisane to zostało w sekcji [Transfery i migracje]. W razie trudności skontaktuj się z nami. 🇬🇧After downloading reports for all years import them one-by-one (click "Importuj" after each file) in chronological order. In case of instrument transfers from other accounts/brokers it's important to first import opening transactions for those instruments into our application. In case of account migration - you need to also import those accounts. 🇬🇧Example: If account exists since 2023 and you want to calculate tax for 2025 you have to import reports from 2023, 2024 and 2025. In case of migration/transfers please follow [Transfery i migracje] section. You can contact us if you need assistance.